Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,603 | 470,599 |
| 減価償却費 | 119,379 | 122,400 |
| のれん償却額 | － | 34,060 |
| 有形固定資産除却損 | － | 430 |
| 株式報酬費用 | 34,123 | 16,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 446 | 89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | -107 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,197 | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,312 | -10,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,767 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -416 |
| 支払利息 | 1,556 | 723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,091 | 5,974 |
| 為替差損益（△は益） | -177 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,003 | 26,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,814 | -119,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,412 | -67,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,751 | -62,860 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,076 | -7,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,985 | 28,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,971 | 5,195 |
| その他 | -89,984 | -80,215 |
| 小計 | 644,061 | 361,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 294 |
| 利息の支払額 | -1,514 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -313,098 | -257,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,623 | 103,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,343 | -56,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,877 | -81,349 |
| 事業譲受による支出 | － | -216,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | -815 | -815 |
| その他 | -9,633 | -16,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,670 | -371,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,320 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,492 | -60,778 |
| 株式の発行による収入 | 4,326 | 2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303 |
| 配当金の支払額 | -70,761 | -88,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,247 | -147,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,362 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,932 | -416,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,117 | 1,279,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29,120 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
