Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,819 | 518,085 |
| 減価償却費 | 305,248 | 383,490 |
| 上場関連費用 | － | 11,392 |
| シンジケートローン手数料 | － | 790 |
| のれん償却額 | 58,132 | 52,829 |
| 有形固定資産除却損 | 5,090 | 13,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,781 |
| 関係会社株式評価損 | － | 18,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,998 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,532 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,341 | 31,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,582 | -37,332 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 45,355 | 87,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -4,887 |
| 支払利息 | 15,461 | 31,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,586 | 140,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,745 | -237,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,087,946 | -613,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,535 | 91,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -275,392 | -26,509 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -243,541 | -414,504 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,318 | -184,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168,780 | 299,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,160 | -9,445 |
| その他 | 3,840 | -275,010 |
| 小計 | -671,191 | -126,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 4,887 |
| 利息の支払額 | -19,211 | -19,356 |
| 法人税等の支払額 | -365,032 | -516,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,616 | -657,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,817 | -199,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,719 | -61,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,054 |
| 関係会社への短期貸付けによる支出 | -50,000 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,084 | 1,140 |
| その他 | -67,994 | -15,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,446 | -295,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,060 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76,014 | -93,069 |
| 株式の発行による収入 | 9,200 | 36,455 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 345,000 |
| 配当金の支払額 | -358,443 | -358,914 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -790 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,681 | 1,223,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,730 | 51,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,112 | 323,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,911,563 | 5,316,695 |
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