Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,582,472 | 2,143,813 |
| 減価償却費 | 332,336 | 316,546 |
| 減損損失 | 175,238 | － |
| のれん償却額 | 149,539 | 197,554 |
| 固定資産除却損 | 1,770 | 489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -291 |
| 保険返戻金 | -19,351 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,635 | 25,813 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | -2,197 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -90 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,475 | 45,172 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 3,597 | -23,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -1,021 |
| 支払利息 | 3,326 | 9,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,223 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,057 | -318,805 |
| 棚卸資産の増減額 | -41,916 | 118,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,088 | 27,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,711 | -26,458 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 32,800 | 950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211,928 | 96,604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,458 | 760 |
| その他 | -77,520 | 15,430 |
| 小計 | 2,262,422 | 2,631,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -3,975 | -8,711 |
| 法人税等の支払額 | -324,648 | -682,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,338 | 1,941,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -394,081 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -1,918 | -50,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,105 | -181,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,336 | -169,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,164 | -29,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,850 | － |
| その他 | -16,151 | 14,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,906 | -412,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -1,588,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,506 | -48,036 |
| 株式の発行による収入 | 1,747 | 75,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,079 | -65,156 |
| 配当金の支払額 | -103,530 | -110,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,631 | -1,736,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,078 | 108,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,792,984 | -98,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,297 | 3,354,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
