Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,143,813 | 2,462,979 |
| 減価償却費 | 316,546 | 432,421 |
| のれん償却額 | 197,554 | 205,197 |
| 固定資産除却損 | 489 | 3,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -291 | -917 |
| 関係会社株式売却益 | － | -172,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,164 | 54,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,813 | -8,072 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,197 | -217 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 221 | -6,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,172 | -10,618 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -23,308 | 33,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -1,290 |
| 支払利息 | 9,564 | 2,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -244 | -5,337 |
| 為替差損益（△は益） | 367 | -469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,805 | -54,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,543 | -425,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,008 | -44,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,458 | -356,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,604 | 111,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 760 | 34,333 |
| その他 | 16,013 | -146,317 |
| 小計 | 2,631,310 | 2,107,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -8,711 | -3,214 |
| 法人税等の支払額 | -682,509 | -919,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,111 | 1,186,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -50,490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,581 | -824,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,897 | -193,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,450 | -45,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 182,354 |
| その他 | 14,023 | -5,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,081 | -886,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,588,347 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,036 | -48,036 |
| 株式の発行による収入 | 75,735 | 5,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,156 | -135 |
| 配当金の支払額 | -110,541 | -158,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,346 | 298,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,636 | 73,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,680 | 671,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,354,616 | 4,025,758 |
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