Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,462,979 | 1,395,911 |
| 減価償却費 | 432,421 | 627,115 |
| のれん償却額 | 205,197 | 164,245 |
| 固定資産除却損 | 3,166 | 8,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -917 | -1,866 |
| 関係会社株式売却益 | -172,307 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,696 | 26,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,072 | 22,672 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,938 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,618 | -17,483 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 33,232 | -163,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -9,998 |
| 支払利息 | 2,960 | 10,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,337 | -2,451 |
| 為替差損益（△は益） | -469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,340 | -115,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425,444 | -210,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,108 | -12,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -356,306 | 107,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,433 | 1,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,333 | 23,582 |
| その他 | -146,317 | -451,085 |
| 小計 | 2,107,734 | 1,373,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 1,269 |
| 利息の支払額 | -3,214 | -13,194 |
| 法人税等の支払額 | -919,631 | -666,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,178 | 695,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -520,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,443 | -290,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,183 | -196,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,815 | -544,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,428 |
| 貸付けによる支出 | － | -272,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 272,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 182,354 | － |
| その他 | -5,646 | 10,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,457 | -1,507,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,036 | -43,853 |
| リース債務の返済による支出 | － | -136,521 |
| 株式の発行による収入 | 5,003 | 918 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -20 |
| 配当金の支払額 | -158,776 | -357,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,055 | 262,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,364 | 59,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,141 | -490,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025,758 | 3,535,669 |
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