Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395,911 | 2,009,063 |
| 減価償却費 | 627,115 | 674,497 |
| のれん償却額 | 164,245 | 111,058 |
| 固定資産除却損 | 8,058 | 3,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,866 | -2,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,013 | 7,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,672 | 14,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,483 | -9,205 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -163,890 | -13,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,998 | -1,166 |
| 支払利息 | 10,633 | 26,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,451 | -1,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,550 | -507,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,711 | -1,081,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,053 | 183,252 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107,500 | -170,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,492 | 112,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,582 | -25,308 |
| その他 | -451,085 | -26,358 |
| 小計 | 1,373,654 | 1,303,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 11,038 |
| 利息の支払額 | -13,194 | -32,848 |
| 法人税等の支払額 | -666,693 | -396,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,036 | 885,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -520,277 | -85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,064 | -308,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | 3,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,468 | -167,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544,194 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,428 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -301,535 |
| 短期貸付けによる支出 | -272,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 272,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 880 |
| その他 | 10,320 | -7,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,314 | -876,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,853 | -65,020 |
| リース債務の返済による支出 | -136,521 | -147,414 |
| 株式の発行による収入 | 918 | 524 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -44 |
| 配当金の支払額 | -357,734 | -358,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,789 | 379,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,399 | 97,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,089 | 486,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535,669 | 4,021,675 |
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