Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,009,063 | 1,991,120 |
| 減価償却費 | 674,497 | 702,583 |
| 減損損失 | － | 44,752 |
| のれん償却額 | 111,058 | 113,770 |
| 固定資産除却損 | 3,555 | 14,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,623 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 283,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,558 | 21,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,298 | -8,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,205 | 56,937 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -13,546 | 33,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -3,768 |
| 支払利息 | 26,156 | 33,254 |
| シンジケートローン手数料 | － | 33,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,201 | 26,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,323 | -64,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,081,771 | -1,511,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,252 | -110,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,002 | -360,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,960 | 107,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,308 | 49,400 |
| その他 | -26,358 | 159,447 |
| 小計 | 1,303,893 | 1,613,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,038 | 4,240 |
| 利息の支払額 | -32,848 | -44,201 |
| 法人税等の支払額 | -396,216 | -713,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,867 | 860,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -85,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,740 | -602,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,232 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,942 | -180,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -19,998 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -301,535 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 880 | 2,216 |
| 関係会社への長期貸付による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -7,695 | -70,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,800 | -922,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,020 | -984,980 |
| リース債務の返済による支出 | -147,414 | -146,006 |
| 株式の発行による収入 | 524 | 10,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -358,116 | -358,443 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -33,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,928 | 1,137,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,011 | -104,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,006 | 971,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,021,675 | 4,993,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
