Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991,120 | 733,140 |
| 減価償却費 | 702,583 | 699,914 |
| 上場関連費用 | － | 11,392 |
| 減損損失 | 44,752 | － |
| のれん償却額 | 113,770 | 106,762 |
| 固定資産除却損 | 14,897 | 15,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,182 |
| 関係会社株式評価損 | 283,321 | 18,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,727 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,532 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,954 | 124,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,937 | -72,607 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 33,931 | -14,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,768 | -8,247 |
| 支払利息 | 33,254 | 76,449 |
| シンジケートローン手数料 | 33,083 | 998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,248 | 203,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,572 | -519,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,511,457 | -155,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,971 | 29,097 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -360,018 | -32,078 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,930 | -416,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,368 | -194,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,323 | 274,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,400 | -3,983 |
| その他 | 172,885 | -287,840 |
| 小計 | 1,613,590 | 583,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,240 | 8,105 |
| 利息の支払額 | -44,201 | -47,821 |
| 法人税等の支払額 | -713,255 | -651,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,373 | -107,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,461 | -302,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,875 | -119,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,065 |
| 関係会社への短期貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,216 | 5,483 |
| 関係会社への長期貸付による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -70,921 | -28,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,041 | -478,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984,980 | － |
| リース債務の返済による支出 | -146,006 | -159,745 |
| 株式の発行による収入 | 10,242 | 36,455 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 345,000 |
| 配当金の支払額 | -358,443 | -358,914 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -33,083 | -998 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,728 | 106,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,164 | 77,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,896 | -401,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,993,572 | 1,812,064 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,779,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
