Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,403 | 319,115 |
| 減価償却費 | 32,708 | 66,376 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 321 |
| 商品回収関連費用 | － | 36,654 |
| 株式報酬費用 | － | 19,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | 3,360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 654 | -180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | -378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,289 | 15,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,013 | -2,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -69 |
| 支払利息 | 2,094 | 1,389 |
| 為替差損益（△は益） | 2,422 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,106 | -286,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,709 | -194,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,942 | 148,276 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,402 | -43,578 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,306 | -8,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,425 | 43,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,568 | 1,465 |
| その他 | -41,030 | -66,305 |
| 小計 | -38,642 | 52,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 55 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -1,361 |
| 法人税等の支払額 | -113,453 | -88,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,973 | -37,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,462 | -79,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,617 | -49,009 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,422 | -123,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -815 | -815 |
| その他 | -28,308 | -17,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,627 | -270,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,632 | -57,492 |
| 株式の発行による収入 | 7,231 | 1,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -261 |
| 配当金の支払額 | － | -23,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,400 | -79,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,422 | -5,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,423 | -392,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,655 | 710,076 |
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