流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比べ1,465,143千円増加し、9,561,669千円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の増加等により現金及び預金が784,402千円増加、売上高の増加等により受取手形及び売掛金が277,175千円増加、立替金の増加等によりその他流動資産が346,662千円増加したこと等の結果によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べ257,303千円増加し、3,529,464千円となりました。これは主に、未払金が264,731千円増加した一方で、未払法人税等が115,949千円減少したこと等によるものであります。前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大への対策として、経営の安定性を図るため、金融機関からの借入金により手元流動性を厚くしており、短期借入金は1,611,384千円となっております。

2021/03/15 15:30