営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末より631,021千円増加し、3,836,242千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は534,547千円(前第2四半期累計期間は443,707千円の収入)となりました。主な資金増加要因としては、税引前四半期純利益の計上1,115,341千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因として法人税等の支払額336,792千円、未払金の減少109,475千円、売上債権の増加57,368千円によるものであります。

2018/06/13 10:35