イトクロ（6049）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 13:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -286万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2335万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9943万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 86 | -566 | -35 | -480 | - | 3,214 | 通期 | 853 | -1,634 | -72 | -781 | - | 2,898 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 444 | -705 | -57 | -262 | - | 2,579 | 通期 | 1,307 | -1,009 | 9 | 298 | - | 3,205 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 535 | -2 | 98 | 533 | - | 3,836 | 通期 | 1,263 | -297 | 193 | 966 | -38 | 4,372 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 606 | -2,100 | 218 | -1,494 | -1 | 3,097 | 通期 | 898 | -1,217 | 209 | -319 | -1 | 4,262 |
| 2020年 10月期 連/個 | 2Q | 420 | 366 | -10 | 786 | -91 | 5,038 | 通期 | 779 | -1,847 | 6 | -1,068 | -113 | 3,256 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 805 | 973 | -13 | 1,777 | -20 | 5,021 | 通期 | 1,301 | 1,946 | -23 | 3,247 | -38 | 6,481 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | -69 | -24 | -301 | -92 | -23 | 6,088 | 通期 | -717 | -1,615 | -302 | -2,332 | -98 | 3,847 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 706 | 44 | 0 | 749 | -14 | 4,596 | 通期 | 1,092 | -877 | -1 | 216 | -17 | 4,061 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | -523 | -196 | -1 | -718 | - | 3,342 | 通期 | -458 | 3,259 | -1 | 2,801 | -20 | 6,862 |
| 2025年 10月期 個別 | 2Q | 333 | -3,314 | -1 | -2,981 | -4 | 3,878 | 通期 | 799 | -1,323 | -3 | -524 | -4 | 6,337 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年10月（個）
- -7億8050万
- 2017年10月（個） プラ転
- 2億9804万
- 2018年10月（個） +224.11%
- 9億6598万
- 2019年10月（個） マイ転
- -3億1886万
- 2020年10月（個） -235.08%
- -10億6846万
- 2021年10月（個） プラ転
- 32億4721万
- 2022年10月（個） マイ転
- -23億3194万
- 2023年10月（個） プラ転
- 2億1560万
- 2024年10月（個） 大幅増
- 28億93万
- 2025年10月（個） マイ転
- -5億2391万
設備投資#5*
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月（個）
- -3795万
- 2019年10月（個）減少-97.19%
- -106万
- 2020年10月（個）増加+999.99%
- -1億1302万
- 2021年10月（個）減少-66.29%
- -3809万
- 2022年10月（個）増加+157.24%
- -9799万
- 2023年10月（個）減少-82.3%
- -1735万
- 2024年10月（個）増加+14.7%
- -1990万
- 2025年10月（個）減少-77.54%
- -447万
営業CFマージン
- 2016年10月（個）
- 18.1%
- 2017年10月（個）
- 33.16%
- 2018年10月（個）
- 28.12%
- 2019年10月（個）
- 20.49%
- 2020年10月（個）
- 20.17%
- 2021年10月（個）
- 30.48%
- 2022年10月（個）
- -18.12%
- 2023年10月（個）
- 27.71%
- 2024年10月（個）
- -11.6%
- 2025年10月（個）
- 21.79%
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