キャッシュ・フローの状況
2024年6月10日 10:44
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -142万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9598万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2251万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連/個 | 2Q | 53 | 13 | -39 | 66 | - | 1,107 | 通期 | 536 | 34 | 2,108 | 571 | - | 3,729 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 86 | -566 | -35 | -480 | - | 3,214 | 通期 | 853 | -1,634 | -72 | -781 | - | 2,898 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 444 | -705 | -57 | -262 | - | 2,579 | 通期 | 1,307 | -1,009 | 9 | 298 | - | 3,205 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 535 | -2 | 98 | 533 | - | 3,836 | 通期 | 1,263 | -297 | 193 | 966 | -38 | 4,372 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 606 | -2,100 | 218 | -1,494 | -1 | 3,097 | 通期 | 898 | -1,217 | 209 | -319 | -1 | 4,262 |
| 2020年 10月期 連/個 | 2Q | 420 | 366 | -10 | 786 | -91 | 5,038 | 通期 | 779 | -1,847 | 6 | -1,068 | -113 | 3,256 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 805 | 973 | -13 | 1,777 | -20 | 5,021 | 通期 | 1,301 | 1,946 | -23 | 3,247 | -38 | 6,481 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | -69 | -24 | -301 | -92 | -23 | 6,088 | 通期 | -717 | -1,615 | -302 | -2,332 | -98 | 3,847 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 706 | 44 | 0 | 749 | -14 | 4,596 | 通期 | 1,092 | -877 | -1 | 216 | -17 | 4,061 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | -523 | -196 | -1 | -718 | - | 3,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（個）
- 5億7060万
- 2016年10月（個） マイ転
- -7億8050万
- 2017年10月（個） プラ転
- 2億9804万
- 2018年10月（個） +224.11%
- 9億6598万
- 2019年10月（個） マイ転
- -3億1886万
- 2020年10月（個） -235.08%
- -10億6846万
- 2021年10月（個） プラ転
- 32億4721万
- 2022年10月（個） マイ転
- -23億3194万
- 2023年10月（個） プラ転
- 2億1560万
設備投資#5*
- 2015年10月
- -
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月（個）
- -3795万
- 2019年10月（個）減少-97.19%
- -106万
- 2020年10月（個）増加+999.99%
- -1億1302万
- 2021年10月（個）減少-66.29%
- -3809万
- 2022年10月（個）増加+157.24%
- -9799万
- 2023年10月（個）減少-82.3%
- -1735万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- 15.13%
- 2016年10月（個）
- 18.1%
- 2017年10月（個）
- 33.16%
- 2018年10月（個）
- 28.12%
- 2019年10月（個）
- 20.49%
- 2020年10月（個）
- 20.17%
- 2021年10月（個）
- 30.48%
- 2022年10月（個）
- -18.12%
- 2023年10月（個）
- 27.71%