イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,994 | 304,796 |
| 減価償却費 | 18,388 | 35,286 |
| のれん償却額 | 22,041 | － |
| 固定資産除却損 | － | 919 |
| 株式報酬費用 | 64,786 | 30,511 |
| 新株予約権消却益 | -40 | -3,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,360 | 2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,774 | -12,122 |
| 有価証券利息 | -39,689 | -46,697 |
| 支払利息 | 41 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,366 | -302,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,609 | -42,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,989 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,359 | -43,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,813 | -29,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,908 | 5,878 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 160,790 | 176,948 |
| その他 | 3,955 | -7,106 |
| 小計 | 206,723 | 69,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,440 | 58,403 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -9,325 | -173,399 |
| 法人税等の還付額 | 94,141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,877 | -45,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,014 | -87,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,470 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,012 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,940 |
| その他 | 267 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,313,568 | -3,081,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,431 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -2,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,789 | 3,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,983,912 | -3,125,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,878,133 | 3,211,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
