イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,798 | 232,994 |
| 減価償却費 | 17,426 | 18,388 |
| のれん償却額 | 22,041 | 22,041 |
| 株式報酬費用 | 33,472 | 64,786 |
| 新株予約権消却益 | -1,649 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | 2,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -5,774 |
| 有価証券利息 | -16,775 | -39,689 |
| 支払利息 | 57 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,695 | -309,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,285 | 4,609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,598 | 40,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,583 | 38,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,377 | -25,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,122 | -1,908 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 97,737 | 160,790 |
| その他 | -137 | 3,955 |
| 小計 | -347,554 | 206,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,908 | 44,440 |
| 利息の支払額 | -57 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -185,806 | -9,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,510 | 332,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,308 | -309,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | － |
| その他 | 281 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,985 | -3,313,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,423 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 952 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,966 | -2,983,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,225 | 3,878,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
