イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月10日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 460,386 | -143,798 |
| 減価償却費 | 17,022 | 17,426 |
| のれん償却額 | 22,041 | 22,041 |
| 株式報酬費用 | 72,729 | 33,472 |
| 新株予約権消却益 | -105,453 | -1,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -206 |
| 有価証券利息 | － | -16,775 |
| 支払利息 | 57 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,284 | -284,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,367 | 74,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,225 | -20,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,929 | -73,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,191 | -50,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,134 | -1,122 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 71,518 | 97,737 |
| その他 | 13,012 | -137 |
| 小計 | 459,895 | -347,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 10,908 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,562 | -185,806 |
| 法人税等の還付額 | 248,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,562 | -522,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -196,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,840 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,101 | 268 |
| その他 | － | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,731 | -195,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,482 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,423 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,352 | -718,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,596,305 | 3,342,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
