イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月12日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,087 | 460,386 |
| 減価償却費 | 16,623 | 17,022 |
| のれん償却額 | 41,406 | 22,041 |
| 株式報酬費用 | 28,172 | 72,729 |
| 新株予約権消却益 | -9,676 | -105,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -190 |
| 支払利息 | 57 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,940 | -200,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,142 | -8,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 97,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,890 | 53,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,293 | -40,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 966 | 6,134 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 64,557 | 71,518 |
| その他 | 1,328 | 13,012 |
| 小計 | 284,227 | 459,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 190 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -352,871 | -2,562 |
| 法人税等の還付額 | － | 248,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,504 | 705,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,284 | -530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,040 | -13,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -570 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356 | 58,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,538 | 43,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -299,993 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 814 | 1,482 |
| リース債務の返済による支出 | -1,423 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,602 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,645 | 749,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,953 | 4,596,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
