四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 962,799 | 423,087 |
減価償却費 | 12,795 | 16,623 |
のれん償却額 | 41,406 | 41,406 |
株式報酬費用 | - | 28,172 |
新株予約権消却益 | - | -9,676 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -110 | 168 |
受取利息及び受取配当金 | -357 | -198 |
支払利息 | 396 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -121,942 | -167,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,586 | -14,142 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,780 | -39,890 |
未払金の増減額(△は減少) | -72,050 | -60,293 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,710 | 966 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 64,557 |
その他 | 42,685 | 1,328 |
小計 | 852,106 | 284,227 |
利息及び配当金の受取額 | 357 | 198 |
利息の支払額 | -396 | -57 |
法人税等の支払額 | -47,373 | -352,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,694 | -68,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -19,728 | -13,284 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -10,040 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,837 | -570 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 552 | 356 |
その他 | -2,368 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 972,616 | -23,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -12,600 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -299,993 |
新株予約権の発行による収入 | - | 814 |
リース債務の返済による支出 | -493 | -1,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,093 | -300,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,764,217 | -392,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,480,921 | 6,088,276 |