イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,799 | 423,087 |
| 減価償却費 | 12,795 | 16,623 |
| のれん償却額 | 41,406 | 41,406 |
| 株式報酬費用 | － | 28,172 |
| 新株予約権消却益 | － | -9,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -198 |
| 支払利息 | 396 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,942 | -167,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,586 | -14,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,780 | -39,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,050 | -60,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,710 | 966 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 64,557 |
| その他 | 42,685 | 1,328 |
| 小計 | 852,106 | 284,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 198 |
| 利息の支払額 | -396 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -47,373 | -352,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,694 | -68,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,728 | -13,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,837 | -570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 552 | 356 |
| その他 | -2,368 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 972,616 | -23,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,993 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 814 |
| リース債務の返済による支出 | -493 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,093 | -300,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764,217 | -392,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,480,921 | 6,088,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
