イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,460 | 1,041,221 |
| 減価償却費 | 2,667 | 2,766 |
| のれん償却額 | － | 22,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,092 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -665 |
| 支払利息及び社債利息 | 826 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,551 | -146,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,928 | -19,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,788 | -87,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,515 | -2,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,235 | -14,880 |
| その他 | 359 | 19,338 |
| 小計 | 272,300 | 815,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 665 |
| 利息の支払額 | -826 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -186,750 | -372,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,666 | 443,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,003 | -2,000,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,010 | 1,401,108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,416 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90,000 |
| その他 | -75 | -12,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,067 | -705,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -163 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,035 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,101 | -57,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,502 | -318,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,731 | 2,579,349 |
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