イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725,112 | 1,438,282 |
| 減価償却費 | 5,517 | 40,421 |
| のれん償却額 | 40,574 | 44,083 |
| 減損損失 | 189,348 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 88,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,808 | -2,870 |
| 支払利息及び社債利息 | 190 | 83 |
| 有形固定資産除却損 | 2,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,831 | 112,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,476 | 4,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,608 | 7,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,969 | -799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -43,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,376 | -91,236 |
| その他 | 298 | 13,631 |
| 小計 | 1,896,422 | 1,523,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 2,870 |
| 利息の支払額 | -190 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -634,921 | -627,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,118 | 898,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,464 | 3,303,116 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,001,396 | -4,303,709 |
| 敷金の差入による支出 | -34,484 | -119,645 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -224,000 | -96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,950 | -1,066 |
| その他 | 231 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,135 | -1,216,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -16,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 206,698 | 225,478 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -115 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,427 | 209,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,410 | -109,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371,987 | 4,262,483 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,355 | － |
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