イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,306,635 | -352,559 |
| 減価償却費 | 27,329 | 87,863 |
| 減損損失 | － | 154,921 |
| のれん償却額 | 82,608 | 82,813 |
| 株式報酬費用 | － | 84,516 |
| 新株予約権消却益 | － | -9,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -398 |
| 支払利息及び社債利息 | 530 | 115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,081 | -16,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,209 | 27,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,850 | -15,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,137 | -7,122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -97,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,459 | -54,846 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -716 |
| その他 | 7,193 | -2,197 |
| 小計 | 1,496,726 | -113,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 398 |
| 利息の支払額 | -530 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -195,764 | -603,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,963 | -716,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,301,719 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,801,719 |
| 敷金の差入による支出 | -17,735 | -503 |
| 敷金の回収による収入 | 1,800 | 844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,737 | -74,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,360 | -23,771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,799 |
| その他 | 281 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,248 | -1,615,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,975 | -2,847 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,993 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,575 | -302,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,224,636 | -2,633,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,480,921 | 3,846,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
