イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,072 | 1,306,635 |
| 減価償却費 | 22,735 | 27,329 |
| のれん償却額 | 44,083 | 82,608 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 38,477 | － |
| 関係会社株式評価損 | 471,232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -531 |
| 支払利息及び社債利息 | － | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,202 | 95,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,280 | -17,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,118 | -30,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,638 | -1,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,703 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,387 | 27,459 |
| その他 | 36,794 | 7,193 |
| 小計 | 1,243,519 | 1,496,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 531 |
| 利息の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の支払額 | -466,627 | -195,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,916 | 1,300,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,605,428 | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,603,438 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,175 | -17,735 |
| 敷金の回収による収入 | 54,166 | 1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -770,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,028 | -19,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,502 | － |
| その他 | 164 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,847,385 | 1,946,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,600 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,975 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,051 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,051 | -22,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062,416 | 3,224,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,256,285 | 6,480,921 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,218 | － |
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