イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,253 | 361,949 |
| 減価償却費 | 35,346 | 47,824 |
| のれん償却額 | 44,083 | 36,732 |
| 株式報酬費用 | 68,515 | 129,573 |
| 新株予約権消却益 | -180,879 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,753 | 1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,995 | -17,092 |
| 有価証券利息 | -44,228 | -84,394 |
| 支払利息及び社債利息 | 110 | 83 |
| 固定資産除却損 | 4,040 | 963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,644 | 31,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,228 | -18,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,049 | 3,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 341 | -914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,989 | 40,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,583 | 65,438 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,125 | 32,944 |
| その他 | -5,782 | 3,187 |
| 小計 | -209,811 | 636,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,199 | 84,765 |
| 利息の支払額 | -110 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -280,561 | -15,998 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,283 | 799,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,203,438 | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,901,719 | -4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022,626 | -318,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,900 | -4,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,248 | -465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 710 | － |
| その他 | 566 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,259,220 | -1,323,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,850 | -2,863 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,792 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -2,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800,852 | -525,111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,862,045 | 6,336,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
