イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,608 | 31,253 |
| 減価償却費 | 34,602 | 35,346 |
| のれん償却額 | 44,083 | 44,083 |
| 株式報酬費用 | 157,987 | 68,515 |
| 新株予約権消却益 | -128,633 | -180,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -1,995 |
| 有価証券利息 | -1,647 | -44,228 |
| 支払利息及び社債利息 | 115 | 110 |
| 固定資産除却損 | － | 4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,274 | -4,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,899 | -28,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -772 | -24,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 928 | 341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,225 | -40,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,583 | -73,583 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,299 | 9,125 |
| その他 | 10,325 | -5,782 |
| 小計 | 846,493 | -209,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 32,199 |
| 利息の支払額 | -115 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -280,561 |
| 法人税等の還付額 | 248,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,299 | -458,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,801,719 | 6,203,438 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,301,719 | -1,901,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,526 | -1,022,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,820 | -19,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,522 | 710 |
| その他 | -1,340 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,694 | 3,259,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -2,847 | -2,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,482 | 1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,239 | 2,800,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,061,192 | 6,862,045 |
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