営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から30,449千円増加し、960,194千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動から得られた資金は38,959千円(前年同期は105,882千円の収入)となりました。これは主に、前受金の減少額が10,674千円、未払消費税等の減少額が11,407千円、法人税等の支払額が79,507千円となったものの、税引前四半期純利益が110,716千円、未払金の増加額が14,456千円となったことによるものであります。

2016/05/13 15:07