キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 16:20
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -304万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7202万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3373万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 106 | -8 | - | 98 | -7 | 358 | 通期 | 256 | -130 | 544 | 126 | -67 | 930 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 39 | -9 | - | 30 | -4 | 960 | 通期 | 252 | -17 | - | 235 | -8 | 1,164 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 216 | 20 | 0 | 236 | -5 | 1,401 | 通期 | 434 | 6 | -144 | 439 | -18 | 1,460 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -76 | -3 | 0 | -79 | -3 | 1,381 | 通期 | 462 | -10 | -250 | 452 | -8 | 1,662 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 140 | -37 | - | 103 | -28 | 1,765 | 通期 | 670 | -50 | - | 619 | -28 | 2,281 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -27 | -4 | - | -31 | -2 | 2,250 | 通期 | -432 | -32 | - | -464 | -34 | 1,818 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 17 | -13 | - | 4 | -1 | 1,822 | 通期 | -149 | 42 | 120 | -107 | -8 | 1,830 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -177 | 2 | 100 | -175 | - | 1,755 | 通期 | -269 | 3 | -1 | -266 | 0 | 1,563 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -124 | -52 | 98 | -176 | -32 | 1,485 | 通期 | -234 | -172 | -3 | -406 | -111 | 1,154 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 1億2620万
- 2016年9月（個） +85.82%
- 2億3451万
- 2017年9月（個） +87.34%
- 4億3935万
- 2018年9月（個） +2.87%
- 4億5195万
- 2019年9月（個） +37.04%
- 6億1937万
- 2020年9月（個） マイ転
- -4億6361万
- 2021年9月（個）
- -1億730万
- 2022年9月（個） -148.1%
- -2億6621万
- 2023年9月（個） -52.42%
- -4億575万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -6689万
- 2016年9月（個）減少-87.84%
- -813万
- 2017年9月（個）増加+123.17%
- -1814万
- 2018年9月（個）減少-54.27%
- -829万
- 2019年9月（個）増加+241.53%
- -2834万
- 2020年9月（個）増加+19.27%
- -3380万
- 2021年9月（個）減少-77.22%
- -770万
- 2022年9月（個）減少-96.73%
- -25万
- 2023年9月（個）増加+999.99%
- -1億1132万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 14.88%
- 2016年9月（個）
- 11.73%
- 2017年9月（個）
- 16.35%
- 2018年9月（個）
- 16.67%
- 2019年9月（個）
- 24.62%
- 2020年9月（個）
- -30.24%
- 2021年9月（個）
- -22.27%
- 2022年9月（個）
- -35.2%
- 2023年9月（個）
- -26.23%