リンクバル（6046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -123,583 |
| 減価償却費 | 17,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 |
| 支払利息 | 393 |
| 新株予約権戻入益 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,626 |
| その他 | -5,748 |
| 小計 | -111,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 |
| 利息の支払額 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 |
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