リンクバル（6046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -123,583 | -202,054 |
| 減価償却費 | 17,187 | 13,226 |
| 減損損失 | － | 120,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604 | -3,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -1,530 |
| 支払利息 | 393 | 810 |
| 助成金収入 | － | -3,300 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,404 |
| 新株予約権戻入益 | -57 | -798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,101 | -56,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,911 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 | -1,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,585 | 277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,917 | -15,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,200 | -2,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,626 | 29,231 |
| その他 | -5,748 | 2,613 |
| 小計 | -111,298 | -123,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -394 | -810 |
| 助成金の受取額 | － | 3,300 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -2,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,162 | -121,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474 | -28,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 127 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,037 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,314 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,840 | -33,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,601 | -3,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -3,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,922 | -158,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,072,498 | 914,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
