リンクバル（6046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -346,171 | -300,323 |
| 減価償却費 | 15,248 | 7,779 |
| 減損損失 | 21,903 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -964 | -1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -78 |
| 助成金収入 | -1,742 | -2,500 |
| 支払利息 | 5 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,757 | -16,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,906 | -12,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | 761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,810 | 56,709 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,694 | 2,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,340 | 3,209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,396 | 6,772 |
| その他 | 5,821 | -17,778 |
| 小計 | -316,837 | -274,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 78 |
| 利息の支払額 | -5 | -52 |
| 助成金の受取額 | 1,742 | 2,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 165,709 | 2,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,244 | -269,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,701 | -252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,111 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,121 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,333 | 3,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,941 | 3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | -831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,696 | -267,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,273 | 1,563,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
