利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動から得られた資金は216,003千円(前年同期は38,959千円の収入)となりました。これは主に、未払消費税等の減少額が13,049千円、法人税等の支払額が79,290千円となったものの、税引前四半期純利益が270,055千円、賞与引当金の増加が19,748千円、未払金の増加額が19,232千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動により得られた資金は20,340千円(前年同期は8,510千円の支出)となりました。これは主に、敷金の差入れによる支出が6,935千円となったものの、保険積立金の解約による収入が32,505千円となったことによるものであります。

2017/05/12 15:11