冨士ダイス（6167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月22日 15:07
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072 | 854 |
| 減価償却費 | 835 | |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | |
| 支払利息 | 23 | |
| 特別退職金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | |
| その他 | -72 | |
| 小計 | 1,901 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | |
| 利息の支払額 | -23 | |
| 特別退職金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -84 | |
| 法人税等の還付額 | 132 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 386 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -386 | |
| 長期借入れによる収入 | 49 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | |
| リース債務の返済による支出 | -75 | |
| 配当金の支払額 | -134 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
