6167 冨士ダイス

6167
2024/03/27
時価
139億円
PER 予
20.73倍
2016年以降
8.49-30.69倍
(2016-2023年)
PBR
0.68倍
2016年以降
0.51-1.37倍
(2016-2023年)
配当 予
3.15%
ROE 予
3.27%
ROA 予
2.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
通期1,995-1,384-288611-1,4086,794
2016年
3月期
連結
2Q435-408-47027-4066,352
通期1,286-907-551379-8966,583
2017年
3月期
連結
2Q1,118-1,220-416-102-1,2245,983
通期2,289-1,866-471423-1,8706,506
2018年
3月期
連結
2Q1,166-1,209-507-43-1,1965,948
通期2,234-1,664-547570-1,6356,539
2019年
3月期
連結
2Q326-847-489-521-9815,509
通期925-1,228-892-303-1,2225,319
2020年
3月期
連結
2Q1,013-1,043-495-30-1,0394,796
通期2,548-1,508-5151,040-6955,854
2021年
3月期
連結
2Q404-209-494195-2935,533
通期1,483-283-6361,200-3216,377
2022年
3月期
連結
2Q1,229-264-446965-2276,925
通期2,009-468-4561,541-4107,518
2023年
3月期
連結
2Q116-1,010-444-894-9216,293
通期775-712-45363-1,6307,193
2024年
3月期
連結
2Q1,216-724-641492-7607,101
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億9500万
2016年3月(連) -35.54%
12億8600万
2017年3月(連) +77.99%
22億8900万
2018年3月(連) -2.4%
22億3400万
2019年3月(連) -58.59%
9億2500万
2020年3月(連) +175.46%
25億4800万
2021年3月(連) -41.8%
14億8300万
2022年3月(連) +35.47%
20億900万
2023年3月(連) -61.42%
7億7500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-13億8400万
2016年3月(連)投入-34.47%
-9億700万
2017年3月(連)投入+105.73%
-18億6600万
2018年3月(連)投入-10.83%
-16億6400万
2019年3月(連)投入-26.2%
-12億2800万
2020年3月(連)投入+22.8%
-15億800万
2021年3月(連)投入-81.23%
-2億8300万
2022年3月(連)投入+65.37%
-4億6800万
2023年3月(連)投入+52.14%
-7億1200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億8800万
2016年3月(連)返済還元
-5億5100万
2017年3月(連)返済還元
-4億7100万
2018年3月(連)返済還元
-5億4700万
2019年3月(連)返済還元
-8億9200万
2020年3月(連)返済還元
-5億1500万
2021年3月(連)返済還元
-6億3600万
2022年3月(連)返済還元
-4億5600万
2023年3月(連)返済還元
-4億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億1100万
2016年3月(連) -37.97%
3億7900万
2017年3月(連) +11.61%
4億2300万
2018年3月(連) +34.75%
5億7000万
2019年3月(連) マイ転
-3億300万
2020年3月(連) プラ転
10億4000万
2021年3月(連) +15.38%
12億
2022年3月(連) +28.42%
15億4100万
2023年3月(連) -95.91%
6300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-14億800万
2016年3月(連)減少-36.36%
-8億9600万
2017年3月(連)増加+108.71%
-18億7000万
2018年3月(連)減少-12.57%
-16億3500万
2019年3月(連)減少-25.26%
-12億2200万
2020年3月(連)減少-43.13%
-6億9500万
2021年3月(連)減少-53.81%
-3億2100万
2022年3月(連)増加+27.73%
-4億1000万
2023年3月(連)増加+297.56%
-16億3000万

現金等#8

2015年3月(連)
67億9400万
2016年3月(連) -3.11%
65億8300万
2017年3月(連) -1.17%
65億600万
2018年3月(連) +0.51%
65億3900万
2019年3月(連) -18.66%
53億1900万
2020年3月(連) +10.06%
58億5400万
2021年3月(連) +8.93%
63億7700万
2022年3月(連) +17.89%
75億1800万
2023年3月(連) -4.32%
71億9300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.28%
2016年3月(連)
8.01%
2017年3月(連)
13.75%
2018年3月(連)
12.42%
2019年3月(連)
5.04%
2020年3月(連)
14.62%
2021年3月(連)
10.41%
2022年3月(連)
11.91%
2023年3月(連)
4.51%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高