キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 通期 | 1,995 | -1,384 | -288 | 611 | -1,408 | 6,794 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -408 | -470 | 27 | -406 | 6,352 | 通期 | 1,286 | -907 | -551 | 379 | -896 | 6,583 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,118 | -1,220 | -416 | -102 | -1,224 | 5,983 | 通期 | 2,289 | -1,866 | -471 | 423 | -1,870 | 6,506 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,166 | -1,209 | -507 | -43 | -1,196 | 5,948 | 通期 | 2,234 | -1,664 | -547 | 570 | -1,635 | 6,539 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -847 | -489 | -521 | -981 | 5,509 | 通期 | 925 | -1,228 | -892 | -303 | -1,222 | 5,319 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,013 | -1,043 | -495 | -30 | -1,039 | 4,796 | 通期 | 2,548 | -1,508 | -515 | 1,040 | -695 | 5,854 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -209 | -494 | 195 | -293 | 5,533 | 通期 | 1,483 | -283 | -636 | 1,200 | -321 | 6,377 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,229 | -264 | -446 | 965 | -227 | 6,925 | 通期 | 2,009 | -468 | -456 | 1,541 | -410 | 7,518 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -1,010 | -444 | -894 | -921 | 6,293 | 通期 | 775 | -712 | -453 | 63 | -1,630 | 7,193 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,216 | -724 | -641 | 492 | -760 | 7,101 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 6億1100万
- 2016年3月(連) -37.97%
- 3億7900万
- 2017年3月(連) +11.61%
- 4億2300万
- 2018年3月(連) +34.75%
- 5億7000万
- 2019年3月(連) マイ転
- -3億300万
- 2020年3月(連) プラ転
- 10億4000万
- 2021年3月(連) +15.38%
- 12億
- 2022年3月(連) +28.42%
- 15億4100万
- 2023年3月(連) -95.91%
- 6300万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 12.28%
- 2016年3月(連)
- 8.01%
- 2017年3月(連)
- 13.75%
- 2018年3月(連)
- 12.42%
- 2019年3月(連)
- 5.04%
- 2020年3月(連)
- 14.62%
- 2021年3月(連)
- 10.41%
- 2022年3月(連)
- 11.91%
- 2023年3月(連)
- 4.51%