有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323 | 1,334 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,098 |
| 減損損失 | 129 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 補助金収入 | -5 | -74 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 25 | 8 |
| 損害賠償損失 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | 160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245 | -185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102 | -180 |
| その他 | 91 | 59 |
| 小計 | 2,704 | 1,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 補助金の受取額 | 5 | 74 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -468 | -495 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -36 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 382 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -382 | -380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -440 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,539 | 5,319 |