冨士ダイス（6167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130 | 715 |
| 減価償却費 | 516 | 471 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | 422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 補助金収入 | -4 | -2 |
| 雇用調整助成金 | -92 | － |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080 | -351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580 | 514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300 | 90 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -386 | -355 |
| その他 | -41 | -12 |
| 小計 | 555 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 補助金の受取額 | 4 | 2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額 | -270 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -34 |
| 固定資産の除却による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3 | 3 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -479 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377 | 6,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
