四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715 | 643 |
| 減価償却費 | 471 | 453 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | 346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 補助金収入 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 2 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | -69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514 | 57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | -35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -355 | -501 |
| その他 | -12 | -37 |
| 小計 | 1,293 | 390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 補助金の受取額 | 2 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -2 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3 | 4 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -435 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,925 | 6,293 |