冨士ダイス（6167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945 | 690 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,037 |
| 減損損失 | 8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -16 |
| 補助金収入 | -91 | -5 |
| 雇用調整助成金 | -1 | -179 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 災害保険金収入 | － | -375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | 414 |
| 棚卸資産の増減額 | 418 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176 | -248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | -83 |
| その他 | -39 | 57 |
| 小計 | 2,642 | 1,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 補助金の受取額 | 91 | 5 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1 | 179 |
| 災害保険金の受取額 | － | 375 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -425 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,548 | 1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -22 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29 | 28 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 配当金の支払額 | -480 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534 | 522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,854 | 6,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
