冨士ダイス（6167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540 | 788 |
| 減価償却費 | 468 | 510 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 509 | 546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 特別退職金 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | 299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | 217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -488 | -483 |
| その他 | -19 | 47 |
| 小計 | 1,144 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 特別退職金の支払額 | -36 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -1,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4 | 12 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 78 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -12 |
| 配当金の支払額 | -440 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | -558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,983 | 5,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
