冨士ダイス（6167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788 | 760 |
| 減価償却費 | 510 | 527 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 546 | 413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 補助金収入 | － | -74 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217 | -131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -483 | -655 |
| その他 | 47 | 30 |
| 小計 | 1,461 | 618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額 | -287 | -305 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -31 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12 | 11 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12 | -11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 配当金の支払額 | -440 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,539 | 5,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
