有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,164 | 937 |
減価償却費 | 852 | 948 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | -48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | -397 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
支払利息 | 20 | 19 |
固定資産売却損益(△は益) | -57 | -2 |
固定資産除却損 | 23 | 5 |
特別退職金 | - | 18 |
損害賠償損失 | 5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -286 | 232 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51 | 110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 262 | -98 |
未払金の増減額(△は減少) | 295 | -195 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16 | -3 |
その他 | 0 | 169 |
小計 | 2,325 | 1,696 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
利息の支払額 | -19 | -18 |
特別退職金の支払額 | - | -18 |
損害賠償金の支払額 | -5 | - |
法人税等の支払額 | -325 | -395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -191 | -208 |
定期預金の払戻による収入 | 162 | 203 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -865 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 384 | 385 |
短期借入金の返済による支出 | -384 | -385 |
長期借入れによる収入 | 65 | - |
長期借入金の返済による支出 | -153 | -120 |
株式の発行による収入 | 68 | - |
リース債務の返済による支出 | -56 | -46 |
配当金の支払額 | -211 | -384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363 | -211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,794 | 6,583 |