#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: この結果、総資産は、11,908,657千円となり、前連結会計年度末に比べ1,752,587千円増加いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は5,356,025千円となり、前連結会計年度末に比べ699,093千円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が335,130千円、短期借入金が516,082千円増加したことによるものであります。固定負債は2,582,094千円となり、前連結会計年度末に比べ7,886千円増加いたしました。これは主にリース債務の減少54,876千円がありましたが、長期借入金の増加19,994千円及び退職給付に係る負債の増加41,034千円によるものであります。
この結果、負債合計は、7,938,120千円となり、前連結会計年度末に比べ706,979千円増加いたしました。
2017/05/15 12:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、通貨オプション等を利用してリスクを軽減しています。
短期借入金及び長期借入金は、事業資金の調達を目的としたものであり、このうち一部には、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているものがありますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2017/05/15 12:05