キャッシュ・フローの状況
2025年9月25日 15:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5470万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億8146万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 448 | -314 | 450 | 134 | -320 | 3,087 | 通期 | 805 | -1,131 | 493 | -327 | -426 | 2,641 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 136 | -432 | 414 | -296 | -423 | 2,853 | 通期 | 822 | -752 | -176 | 70 | -750 | 2,559 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 630 | -372 | 232 | 257 | -537 | 3,022 | 通期 | 902 | -126 | -699 | 776 | -789 | 2,573 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 753 | -203 | 102 | 550 | -169 | 3,252 | 通期 | 1,358 | -476 | -619 | 882 | -402 | 2,813 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 739 | -365 | 228 | 374 | -333 | 3,429 | 通期 | 1,761 | -875 | -534 | 886 | -919 | 3,310 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 846 | -735 | 604 | 111 | -633 | 4,129 | 通期 | 1,787 | -1,268 | 396 | 519 | -1,291 | 4,760 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 529 | -768 | 521 | -239 | -874 | 4,848 | 通期 | 1,721 | -1,555 | -236 | 165 | -1,982 | 4,786 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,318 | -369 | -153 | 949 | -549 | 5,530 | 通期 | 2,486 | -693 | -1,377 | 1,792 | -1,483 | 5,572 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 973 | -215 | -200 | 758 | -246 | 6,064 | 通期 | 1,981 | -298 | -1,455 | 1,684 | -657 | 5,437 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -3億2666万
- 2018年6月（連） プラ転
- 7039万
- 2019年6月（連） 大幅増
- 7億7595万
- 2020年6月（連） +13.67%
- 8億8205万
- 2021年6月（連） +0.44%
- 8億8590万
- 2022年6月（連） -41.47%
- 5億1853万
- 2023年6月（連） -68.14%
- 1億6520万
- 2024年6月（連） +984.95%
- 17億9239万
- 2025年6月（連） -6.06%
- 16億8370万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 5.41%
- 2018年6月（連）
- 4.75%
- 2019年6月（連）
- 5.11%
- 2020年6月（連）
- 8.51%
- 2021年6月（連）
- 10.21%
- 2022年6月（連）
- 9.6%
- 2023年6月（連）
- 8.09%
- 2024年6月（連）
- 13.04%
- 2025年6月（連）
- 10.55%
