クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,073 | 975,864 |
| 減価償却費 | 396,442 | 412,182 |
| のれん償却額 | 15,144 | 17,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,164 | 10,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,885 | 12,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,750 | 10,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,046 | -11,789 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -439 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,822 | -11,717 |
| 支払利息及び社債利息 | 80,845 | 68,450 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,640 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 972 | 3,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,010 | 255,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,916 | -24,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,383 | -213,251 |
| その他 | -118,409 | 3,190 |
| 小計 | 1,150,442 | 1,509,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,470 | 19,166 |
| 利息の支払額 | -80,457 | -67,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,159 | -150,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,295 | 1,310,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,247 | -54,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,869 | 57,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,735 | -239,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,448 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,111 | -6,029 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,907 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,456 |
| その他 | -1,072 | -12,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,941 | -239,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147,750 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,655 | -405,858 |
| 社債の発行による収入 | 498,807 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -90,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,685 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,572 |
| リース債務の返済による支出 | -101,565 | -129,831 |
| 配当金の支払額 | -141,782 | -115,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,946 | 310,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,225 | 402,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,182 | 1,784,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,063,757 | 7,221,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
