クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,629 | 751,073 |
| 減価償却費 | 405,844 | 396,442 |
| のれん償却額 | 15,144 | 15,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 950 | 5,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,403 | 7,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,143 | 21,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,131 | -38,046 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -111 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,358 | -9,822 |
| 支払利息及び社債利息 | 65,033 | 80,845 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,238 | -3,640 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,845 | -7,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219,280 | 68,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,379 | -20,383 |
| その他 | 111,093 | -118,409 |
| 小計 | 1,559,891 | 1,150,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,853 | 8,470 |
| 利息の支払額 | -65,756 | -80,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,501 | -105,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,487 | 973,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,633 | -90,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,173 | 73,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,931 | -241,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,618 | 4,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,340 | -4,111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,430 | 43,907 |
| その他 | -13,379 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,062 | -214,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,492 | -147,750 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,030 | -472,655 |
| 社債の発行による収入 | 394,874 | 498,807 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152,114 | -101,565 |
| 配当金の支払額 | -163,358 | -141,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,119 | -199,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,961 | -66,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,342 | 492,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530,471 | 6,063,757 |
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