クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,677 | 566,629 |
| 減価償却費 | 404,205 | 405,844 |
| のれん償却額 | 15,144 | 15,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311,912 | 950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,868 | 28,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,469 | 46,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,955 | 5,131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -623 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,744 | -13,358 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,419 | 65,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,094 | 3,238 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,351 | 246,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,288 | 219,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,359 | -140,379 |
| その他 | -426,886 | 111,093 |
| 小計 | 945,914 | 1,559,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,744 | 9,853 |
| 利息の支払額 | -57,428 | -65,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -370,362 | -185,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,868 | 1,318,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,999 | -61,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,460 | 233,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869,207 | -544,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,668 | 16,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,698 | -4,340 |
| 会員権の売却による収入 | 20,006 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,577 | 5,430 |
| その他 | -9,007 | -13,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,200 | -369,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251,500 | -106,492 |
| 長期借入れによる収入 | 1,617,683 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,346 | -486,030 |
| 社債の発行による収入 | － | 394,874 |
| リース債務の返済による支出 | -216,008 | -152,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -151,032 | -163,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,741 | -153,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,844 | -51,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,564 | 744,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,847,933 | 5,530,471 |
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