クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,486 | 1,231,968 |
| 減価償却費 | 750,840 | 746,667 |
| 減損損失 | 320,042 | － |
| のれん償却額 | 12,126 | 30,288 |
| 特別退職金 | － | 132,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,917 | 52,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,383 | 18,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,455 | 21,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | 9,193 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -483 | -475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,112 | -13,853 |
| 支払利息 | 130,878 | 112,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 623 | -4,980 |
| 有形固定資産除却損 | 158,067 | 147 |
| 移転補償金 | -331,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,093 | 497,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,062 | -195,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,342 | -206,103 |
| その他 | -2,173 | -205,845 |
| 小計 | 1,730,017 | 2,225,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,109 | 13,851 |
| 移転補償金の受取額 | 331,180 | － |
| 利息の支払額 | -128,517 | -114,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,680 | -338,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,109 | 1,786,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295,322 | -268,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,248 | 458,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,337 | -1,226,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,030 | 5,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,243 | -21,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201,807 |
| その他 | 27,421 | -12,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,202 | -1,268,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,055 | 1,012,412 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 997,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,594 | -1,045,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,132 | － |
| 配当金の支払額 | -76,717 | -187,374 |
| リース債務の返済による支出 | -319,217 | -381,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,606 | 395,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,972 | 535,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,273 | 1,449,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,310,470 | 4,760,369 |
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