クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,894 | 919,486 |
| 減価償却費 | 708,745 | 750,840 |
| 減損損失 | － | 320,042 |
| のれん償却額 | 9,469 | 12,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 7,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | -5,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,638 | 21,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,054 | 5,602 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,578 | -483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,685 | -6,112 |
| 支払利息 | 149,918 | 130,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -235 | 623 |
| 有形固定資産除却損 | 4,631 | 158,067 |
| 移転補償金 | － | -331,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,415 | -500,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,997 | 65,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,714 | 183,342 |
| その他 | 23,712 | -2,173 |
| 小計 | 1,871,795 | 1,730,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,681 | 6,109 |
| 移転補償金の受取額 | － | 331,180 |
| 利息の支払額 | -152,856 | -128,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -369,299 | -177,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,321 | 1,761,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,834 | -295,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,818 | 182,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,265 | -791,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,311 | 7,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,657 | -5,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,483 | － |
| その他 | -38,127 | 27,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,271 | -875,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,490 | 24,055 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,464 | -1,048,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -13,132 |
| 配当金の支払額 | -144,213 | -76,717 |
| リース債務の返済による支出 | -259,265 | -319,217 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -259,095 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,675 | -533,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,163 | 144,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,210 | 497,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,197 | 3,310,470 |
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