クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,301 | 579,894 |
| 減価償却費 | 445,448 | 708,745 |
| のれん償却額 | 6,813 | 9,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,985 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,260 | -1,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,839 | 40,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,990 | 5,054 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,281 | -17,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,127 | -8,685 |
| 支払利息 | 138,140 | 149,918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,339 | -235 |
| 有形固定資産除却損 | 3,212 | 4,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,265 | 601,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,576 | -47,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,606 | -175,714 |
| その他 | -28,192 | 23,712 |
| 小計 | 1,306,784 | 1,871,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,071 | 8,681 |
| 利息の支払額 | -138,847 | -152,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276,285 | -369,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,721 | 1,358,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,676 | -184,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757,213 | 92,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,906 | -352,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,908 | 3,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,122 | -7,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,483 |
| その他 | -43,181 | -38,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,765 | -476,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,233 | 226,490 |
| 長期借入れによる収入 | 734,280 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,525 | -1,092,464 |
| 配当金の支払額 | -138,079 | -144,213 |
| リース債務の返済による支出 | -36,205 | -259,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -259,095 |
| その他 | -167 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,463 | -618,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,754 | -23,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,738 | 240,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,986 | 2,813,197 |
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