クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,396 | 854,301 |
| 減価償却費 | 442,657 | 445,448 |
| のれん償却額 | 6,813 | 6,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,696 | -11,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,840 | 12,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,490 | 29,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,988 | 6,990 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,860 | -8,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,572 | -10,127 |
| 支払利息 | 123,820 | 138,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,268 | -6,339 |
| 有形固定資産除却損 | 24,641 | 3,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,434 | -3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,701 | 8,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,888 | -130,606 |
| その他 | 189,979 | -28,192 |
| 小計 | 1,178,356 | 1,306,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,528 | 10,071 |
| 利息の支払額 | -125,697 | -138,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239,084 | -276,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,103 | 901,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,228 | -132,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,261 | 757,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,576 | -721,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,350 | 26,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,861 | -12,122 |
| その他 | -29,648 | -43,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,704 | -125,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,998 | 82,233 |
| 長期借入れによる収入 | 1,031,087 | 734,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323,452 | -1,341,525 |
| 配当金の支払額 | -125,080 | -138,079 |
| その他 | -59,836 | -36,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,284 | -699,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,653 | -62,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,538 | 13,738 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,428 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,247 | 2,572,986 |
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