クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,179 | 722,396 |
| 減価償却費 | 395,190 | 442,657 |
| のれん償却額 | － | 6,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | 24,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | -7,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,237 | 27,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,539 | 7,988 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 32,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,619 | -8,572 |
| 支払利息 | 108,631 | 123,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,838 | 8,268 |
| 有形固定資産除却損 | 15,042 | 24,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,443 | -444,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,846 | 2,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,333 | 24,888 |
| その他 | 31,276 | 189,979 |
| 小計 | 1,154,160 | 1,178,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,498 | 8,528 |
| 利息の支払額 | -110,674 | -125,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -251,198 | -239,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,785 | 822,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,265 | -126,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,346 | 103,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,942 | -738,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,322 | 51,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,393 | -11,861 |
| 貸付けによる支出 | -910,641 | -1,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 170,964 | 10 |
| その他 | -3,845 | -28,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,453 | -751,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269,653 | 300,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,496,275 | 1,031,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,676 | -1,323,452 |
| 配当金の支払額 | -69,880 | -125,080 |
| その他 | -78,334 | -59,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,037 | -176,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,714 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,083 | -107,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,358 | 2,559,247 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,428 |
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