クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,559 | 709,179 |
| 減価償却費 | 433,264 | 395,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | 2,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,993 | 35,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,709 | 7,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,347 | -12,619 |
| 支払利息 | 107,147 | 108,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,403 | -9,838 |
| 有形固定資産除却損 | 2,373 | 15,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,161 | -183,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,441 | -65,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,810 | 121,333 |
| その他 | 39,201 | 31,276 |
| 小計 | 804,963 | 1,154,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,944 | 12,498 |
| 利息の支払額 | -108,528 | -110,674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,987 | -251,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,392 | 804,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455,161 | -277,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,284 | 305,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,319 | -413,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,599 | 10,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -12,393 |
| 貸付けによる支出 | -3,732 | -910,641 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,710 | 170,964 |
| その他 | -22,560 | -3,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,974 | -1,131,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,156 | 269,653 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,169 | 1,496,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,517 | -1,124,676 |
| 株式の発行による収入 | 220,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159,527 | -132 |
| 配当金の支払額 | -122,456 | -69,880 |
| その他 | -164,462 | -78,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,836 | 493,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370,478 | 139,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,897 | 306,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,274 | 2,641,358 |
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