クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,895 | 1,705,352 |
| 減価償却費 | 746,667 | 781,121 |
| 減損損失 | － | 91,017 |
| のれん償却額 | 30,288 | 30,288 |
| 特別退職金 | 132,941 | 47,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,544 | 406,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,366 | -6,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,310 | 54,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,193 | 7,421 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -475 | -987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,853 | -20,527 |
| 支払利息 | 112,099 | 130,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,980 | -43,299 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 2,766 |
| 補助金収入 | － | -164,094 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -17,411 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,043 | -53,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195,729 | 269,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,103 | -153,076 |
| その他 | -205,845 | -452,363 |
| 小計 | 2,225,890 | 2,609,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,851 | 20,525 |
| 補助金の受取額 | － | 164,094 |
| 利息の支払額 | -114,919 | -130,344 |
| 特別退職金の支払額 | － | -189,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338,198 | -753,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,625 | 1,720,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,524 | -258,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,411 | 168,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226,683 | -1,674,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,111 | 156,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,593 | -5,059 |
| 会員権の売却による収入 | － | 20,006 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201,807 | － |
| その他 | -12,999 | -18,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,086 | -1,555,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,012,412 | -655,270 |
| 長期借入れによる収入 | 997,551 | 1,990,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045,790 | -968,364 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -187,374 | -243,500 |
| リース債務の返済による支出 | -381,023 | -359,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,774 | -236,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535,585 | 96,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,898 | 25,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,760,369 | 4,786,128 |
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